Platforma Przewozimy pozwala pozwala na monitorowanie wydatków w sposób procesowy który uwzględnia kompleksowe zarządzanie płatnościami i pozwala na eksport danych dotyczących płatności za wykonane usługi w sposób prosty i szybki. Wydatki które zostały oznaczone do zapłaty pojawią się w banku zgodnie z zatwierdzoną datą płatności podaną w procesie księgowania zlecenia. Z tego miejsca mogą być generowane zestawienia dla kontrahentów dotyczące płatności zbiorczej, oraz kompensaty. Zakładka ta pozwala również na wysłanie wiadomości z informacją do przewoźnika o płatności. 

Zakładka Wydatki podzielona jest na karty które pozwalają na procesowe nadzorowanie płatnością:

• Wydatki - wszystkie płatności (wydatki) które zostały wprowadzone do platformy,
• Oznaczone - płatności które zostały oznaczone statusami: Reklamacja, Windykacja, Skonto,
• Przypomnienia - karta do której trafiają zlecenia z ustaloną datą przypomnienia na dzień bieżący,
• Bank - płatności które zostały zweryfikowane i mają zostać opłacone,
• Zapłata - karta z której generowany jest plik w formacie XML do wgrania do banku,
• Wyciąg - zbiór płatności dla których na podstawie wyciągu bankowego oznaczane są zapłacone wydatki
• Zamknięte - płatności które są zamknięte

Proces monitorowania i generowania pliku z płatnościami do banku można przeprowadzić w następujący sposób:

Przejdź do zakładki Płatności a następnie Wydatki. 
 
Karta która zostanie otwarta prowadzi do wszystkich wprowadzonych dokumentów z kosztami na Twojej platformie Przewozimy. Dokumenty w karcie Wydatki widoczne są w formie tabeli. 
 

Oznaczone faktury zostaną podświetlone na niebiesko. Następnie przenieś wybrane rekordy płatności do karty Zapłata przyciskiem Przenieś do: Zapłata. 
 

 
 

Potwierdź przeniesienie wyznaczonych faktur do karty Zapłata, i kliknij przycisk OK. 
 

 

 

W celu wygenerowania dokumentu do płatności przejdź do karty Zapłata, oznacz faktury które chcesz aby zostały umieszczone w pliku eksportowym do banku następnie kliknij przycisk Eksportuj.
 

 

Wybierz bank z którego chcesz dokonać przelewu (numery konta które są widoczne na liście dodane są do karty kontrahenta firmy marki). Wciśnięcie numeru banku spowoduje wygenerowanie pliku który należy wgrać do Twojego banku, aby dokonać płatności zbiorczej. 
 

 

2. Płatności faktur które nie są zatwierdzone przez księgowość. 

Aby wygenerować plik do banku, dla faktur niezatwierdzonych i zatwierdzonych należy wejść w zakładkę Wydatki i oznaczyć Przypomnienie dla danych faktur na dzień. W zakładce Wydatki odszukaj fakturę którą chcesz opłacić, pamiętaj że tabela wydatki pozwala na szybkie sortowanie płatności z którego możesz korzystać w odnalezienia faktury. Oznacz fakturę, lub kilka faktur (1) aby dodać przypomnienie które spowoduje przeniesienie faktury dalej w procesie płatności. Następnie kliknij przycisk +Połącz/dodaj (2). 
 

Następnie potwierdź działanie przyciskiem Tak, co spowoduje otworzenie formularza Połącz/dodaj
 

 

Wypełnij formularz. Połączone faktury będą wyświetlały się zbiorczo w zakładce Wydatki. Data przypomnienia to data która będzie wyświetlona w kolumnie Przypomnienia, wraz z zapisaną notatką. Funkcja Aktywuj automatyczne przypomnienie o płatności służy do przeniesienia płatności do karty przypomnienia, z której płatności są przenoszone do karty Bank. Funkcja Uwzględnij w prognozie służy do wygenerowania raportu miesięcznego z prognozą wydatków. 
 

 

Aby przejść do generowania pliku do banku, należy wybrać z karty Przypomnienia płatności (1) które mają być przeniesione do karty Bank w celu weryfikacji, i kliknąć przycisk Przenieś do: Bank (2). Obok przycisku znajduje się suma zaznaczonych płatności. 
 

 

Potwierdź przeniesienie faktur do karty Bank
 

 

 

 

Oznaczone faktury zostaną podświetlone na niebiesko. Następnie przenieś wybrane rekordy płatności do karty Zapłata przyciskiem Przenieś do: Zapłata. 
 

 
 

Potwierdź przeniesienie wyznaczonych faktur do karty Zapłata, i kliknij przycisk OK. 
 

 

 

W celu wygenerowania dokumentu do płatności przejdź do karty Zapłata, oznacz faktury które chcesz aby zostały umieszczone w pliku eksportowym do banku następnie kliknij przycisk Eksportuj.
 

 

Wybierz bank z którego chcesz dokonać przelewu (numery konta które są widoczne na liście dodane są do karty kontrahenta firmy marki). Wciśnięcie numeru banku spowoduje wygenerowanie pliku który należy wgrać do Twojego banku, aby dokonać płatności zbiorczej.